Разбираемся в крипто-сквизах: как распознать и заработать
Оглавление
- 1 Разбираемся в крипто-сквизах: как распознать и заработать
- 2 Понимание сквизов на рынке криптовалют
- 3 Понимание сквизов на рынке криптовалют
- 4 Стратегии идентификации потенциальных сквизов
- 5 Стратегии управления рисками во время сквизов
- 6 Использование сквизов для получения прибыли
- 7 Крипто-сквизы: ключ к выживанию и заработку!
- 8 Заключение
Крипто-сквизы пугают многих трейдеров, но понимание их механики может дать вам преимущество. Давайте разберемся, что такое лонг- и шорт-сквизы, какие факторы их вызывают и как их идентифицировать. Рассмотрим стратегии управления рисками и способы прибыльной торговли сквизами, включая торговлю на прорывах и арбитраж.
Изучите спотовую торговлю биткоином с нашим ботом за 15 минут!
Понимание сквизов на рынке криптовалют
Понимание сквизов на рынке криптовалют
Сквиз на крипторынке – это внезапное и сильное изменение цены актива. Это движение происходит как вверх (шорт-сквиз), так и вниз (лонг-сквиз). Сквизы часто случаются из-за сочетания факторов. Это могут быть высокая волатильность, недостаток ликвидности и скопление стоп-лоссов. Недавние сквизы на крипторынке привели к значительным потерям для многих трейдеров. Например, внезапный рост цены Bitcoin в 2021 году заставил многих шорт-продавцов закрыть свои позиции, что еще больше ускорило рост цены.
Типы сквизов: Лонг-сквиз и Шорт-сквиз
Лонг-сквиз возникает, когда цена актива резко падает. Трейдеры, открывшие длинные позиции, вынуждены закрывать их. Это создает дополнительное давление на цену, заставляя ее падать еще ниже. Признаки лонг-сквиза можно увидеть на графиках цен. Обратите внимание на резкое снижение цены и увеличение объема продаж. Шорт-сквиз, напротив, происходит, когда цена актива стремительно растет. Трейдеры, открывшие короткие позиции, вынуждены покупать активы, чтобы закрыть свои позиции. Это увеличивает спрос и толкает цену вверх. Шорт-сквиз можно распознать по резкому росту цены и увеличению объема покупок.
Факторы, вызывающие сквизы
Высокая волатильность увеличивает вероятность сквизов. Когда цены быстро меняются, трейдеры с большей вероятностью будут ликвидированы. Недостаток ликвидности также может усугубить ценовые движения во время сквизов. Если мало покупателей или продавцов, даже небольшие заказы могут оказать значительное влияние на цену. Скопление стоп-лоссов на определенных уровнях цен может спровоцировать сквизы. Когда цена достигает этих уровней, срабатывает большое количество ордеров на продажу или покупку, что приводит к дальнейшему движению цены. Манипуляции рынком также могут вызвать сквизы. Крупные игроки могут использовать свои позиции, чтобы искусственно завышать или занижать цену актива, заставляя других трейдеров закрывать свои позиции.
Узнайте больше о спот торговле на биткоине в нашем боте за 15 минут
Стратегии идентификации потенциальных сквизов
Анализ графиков цен
Графики цен могут помочь выявить паттерны, которые предвещают сквиз. Консолидация, когда цена движется в узком диапазоне, может указывать на накопление давления. Прорывы из консолидации могут привести к сильным движениям цены. Ложные пробои, когда цена временно пробивает уровень поддержки или сопротивления, а затем возвращается обратно, также могут быть предвестниками сквизов. Например, если цена консолидируется в течение длительного времени, а затем происходит резкий прорыв с большим объемом, это может быть признаком приближающегося сквиза.
Анализ объема торгов
Объем торгов предоставляет важную информацию о силе ценовых движений. Всплески объема, особенно в сочетании с резкими движениями цены, указывают на приближающийся сквиз. Дивергенция между ценой и объемом может быть предупреждающим знаком. Например, если цена растет, но объем снижается, это может означать, что восходящий тренд теряет силу и может произойти разворот. В таком случае, высока вероятность лонг-сквиза.
Использование индикаторов волатильности
Индикаторы волатильности, такие как ATR (Average True Range) и Bollinger Bands, помогают оценить потенциал сквиза. Расширение Bollinger Bands указывает на повышение волатильности. Увеличение ATR также свидетельствует об увеличении волатильности и повышенной вероятности сквиза. Комбинируйте эти индикаторы с другими инструментами анализа для подтверждения сигналов. Например, если Bollinger Bands расширяются, а цена приближается к верхней границе, это может быть признаком приближающегося шорт-сквиза. Однако, если ATR уменьшается, то силы для шорт-сквиза недостаточно.
Сентимент-анализ
Настроения трейдеров могут быть полезным индикатором потенциальных сквизов. Следите за настроениями толпы в социальных сетях и на форумах. Если большинство трейдеров настроены оптимистично, это может указывать на перекупленность рынка и возможность лонг-сквиза. И наоборот, если преобладают пессимистические настроения, это может свидетельствовать о перепроданности и потенциальном шорт-сквизе. Используйте настроения как еще один фактор в своем анализе, чтобы не попасться в ловушку.
Узнайте больше о спот торговле на биткоине в нашем боте за 15 минут
Стратегии управления рисками во время сквизов
Установка стоп-лоссов
Установка стоп-лоссов крайне важна для ограничения убытков во время сквизов. Используйте различные стратегии размещения стоп-лоссов. Это может быть использование фиксированных процентных стоп-лоссов, стоп-лоссов на основе волатильности и стоп-лоссов, основанных на уровнях поддержки и сопротивления. Стоп-лоссы не гарантируют полную защиту от проскальзывания, но они значительно снижают потенциальные убытки. Например, можно установить стоп-лосс на уровне, который на несколько процентов ниже текущей цены, чтобы ограничить потери в случае внезапного падения цены.
Хеджирование позиций
Хеджирование позиций помогает снизить риск во время сквизов. Используйте различные стратегии хеджирования. Например, использование деривативов (фьючерсы, опционы) или диверсификация портфеля. Хеджирование может смягчить последствия сквизов. Например, если у вас есть длинная позиция в Bitcoin, можно открыть короткую позицию во фьючерсах на Bitcoin, чтобы компенсировать возможные потери в случае падения цены. Это может быть более выгодной стратегией, чем просто продажа актива при первых признаках сквиза.
Уменьшение размера позиции
Уменьшение размера позиции снижает потенциальные убытки во время сквизов. Рассчитайте оптимальный размер позиции на основе вашей толерантности к риску и волатильности рынка. Уменьшение размера позиции уменьшает потенциальную прибыль, но также снижает риск значительных убытков. Например, если вы обычно инвестируете 10% своего капитала в одну сделку, можно уменьшить размер позиции до 5% во время периодов высокой волатильности.
Использование кредитного плеча
Кредитное плечо может значительно увеличить как прибыль, так и убытки во время сквизов. Правильное использование кредитного плеча требует глубокого понимания рисков. Во время сквиза можно использовать кредитное плечо, если вы уверены в направлении движения цены и готовы быстро реагировать на изменения. Однако, неконтролируемое использование кредитного плеча может привести к мгновенной ликвидации позиции. Ознакомьтесь с материалом основные признаки и стратегии защиты от шорт-сквиза и научитесь предвидеть опасные ситуации.
Использование сквизов для получения прибыли
Торговля на прорывах
Используйте сквизы для торговли на прорывах уровней поддержки и сопротивления. Подтвердите прорыв с помощью объема торгов и других индикаторов. Быстро реагируйте на прорывы, чтобы максимизировать прибыль. Например, если цена пробивает уровень сопротивления с большим объемом, это может быть возможностью для открытия длинной позиции с целью получения прибыли от дальнейшего роста цены. Также, рекомендую вам изучить статью что такое шорт-сквиз в трейдинге, чтобы понимать все тонкости рынка.
Контр-трендовая торговля
Используйте сквизы для контр-трендовой торговли. Выявляйте перепроданные и перекупленные условия, которые могут указывать на возможность разворота тренда. Будьте осторожны при контр-трендовой торговле и используйте стоп-лоссы для ограничения убытков. Например, если цена резко упала и достигла уровня перепроданности, это может быть возможностью для открытия длинной позиции с целью получения прибыли от последующей коррекции цены.
Арбитраж
Используйте сквизы для арбитража между разными биржами. Выявляйте временные расхождения в ценах на разных биржах и используйте их для получения прибыли. Арбитраж требует быстрого исполнения и низких комиссий. Например, если цена Bitcoin на одной бирже временно ниже, чем на другой, можно купить Bitcoin на более дешевой бирже и продать его на более дорогой, получив прибыль от разницы в ценах.
Как заработать на ликвидациях
Заработок на ликвидациях — это рискованная, но потенциально прибыльная стратегия. Отслеживайте ордера на ликвидацию, чтобы понимать, где находятся ключевые уровни цен. Например, если вы видите скопление ордеров на ликвидацию на определенном уровне, можно попытаться предвидеть движение цены и заработать на этом. Важно помнить, что рынок криптовалют очень волатилен, и эта стратегия сопряжена с высокими рисками.
Ссылки
blog.whitebit.com
veles.finance
dzen.ru
gerchik.com
bits.media
Крипто-сквизы: ключ к выживанию и заработку!
Сквизы на крипторынке могут показаться страшными, но с правильными знаниями ты сможешь не только избежать потерь, но и заработать на них.
Зацени спот торговлю биткоином с помощью нашего бота — всего 15 минут!
Заключение
Итак, мы разобрали, что такое лонг- и шорт-сквизы, и какие факторы могут их спровоцировать. Научились определять их на графиках, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Поговорили о том, как управлять рисками, чтобы не потерять все свои сбережения, и как использовать сквизы для получения прибыли, например, с помощью торговли на прорывах и арбитража.
Мои социальные сети
